澳门葡亰娱乐场手机版-澳门新葡亰官方网站

经营管理

澳门葡亰娱乐场手机版 > 生产经营 > 经营管理
生产服务中心三举措降低资金管理风险
发布时间:2020-03-11 15:31:56     编辑:李一若   浏览量:1710   分享到:

开年以来,生产服务中心通过加强预留印鉴管理、细化客户企业类型、严格规范付款手续等方式,进一步提升资金支付安全系数,降低资金管理风险。

加强预留印鉴管理。一是制定“印鉴卡片”。在如今的资金管理中,被各企业广泛使用的网银收支方式,虽具有方便、快捷等优点,但同时也存在电脑系统漏洞和客户信息真实性等风险。近日,为提升客户预留信息真实性,中心参照银行系统管理模式,特制订“印鉴卡片”,要求客户完善付款、经办人信息和预留备案印鉴印模,印鉴印模主要包括公章、财务专用章、法人章及法人亲笔签字等。二是建立客户预留信息档案。在客户完善各类信息后,中心组织财务工作人员及时对“印鉴卡片”进行了分类归档,建立了管理档案,以便随时调阅、查看信息。

细化客户企业类型。按照澳门新葡亰官方网站及澳门葡亰娱乐场手机版资金管理相关要求,结合中心实际,及时对往来客户按央企、国企、民企等类型进行细化分类,并分类建立了应付账款信息台账,以便于更加清晰、准确地掌握应付账款情况,为资金使用管理提供第一手资料。

严格规范付款手续。一是按照“收款收据、统一模式的法人授权委托书、经办人身份证复印件、营业执照复印件”等四项资料缺一不可原则,对需支付资金进行资金会计初审、总账会计复审、财务主管终审,做到环环相扣、层层把关,坚决杜绝资金支付手续不规范情况发生。二是对网银单笔付款超过10万元的,中心在款项支付成功后第一时间以电话方式向对方单位财务人员温馨提示资金支付情况,规避资金支付风险。(生产服务中心  李一若)


编辑:徐超


XML 地图 | Sitemap 地图